实例-某大型金融租赁公司报表系统

- 客户及行业背景

伴随着中国的改革开发和金融体制的改革创新，在市场上先后涌现出一批又一批金融租赁公司。
    金融租赁公司属于经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，在自身业务和领域不断发展的同时，也同样受到中国银监会对其进行的各项监管。这就要求金融租赁公司也需要建立自身的数据及报表管理系统，一方面定期向中国银监会上报1104报表以满足第三方对其的监管要求，另一方面通过报表管理系统也能进行数据的整合与再加工，轻松实现各业务各种类的报表定制、生成、打印、存储、查询、展现等功能，为公司的业务发展提供强有力的理论依据。

- 客户面临的问题和困难

该客户就是众多金融租赁公司中的一个，随着公司业务的不断扩大及数据量的不断增长，如何发挥数据的优势、提高数据的管理质量、更快的响应银监会等第三方监管机构要求是现阶段必须要面对的问题。
    为了满足公司各级对业务报表的查询分析、汇总统计及上报上级监管部门报表输出等业务要求，公司拟构建一套全面的报表管理系统。

- 客户需求与特点分析

该报表管理系统主要服务于公司日常报表的汇总统计和查询分析，主要包括公司内部业务报表和上报上级监管部门的公司经营情况类报表，报表数据来源于公司各类业务管理系统。
    报表类型主要包括银监局1104报表、人民银行报表、总公司报表、公司分析型报表、企业管理看板图表等。
    其中银监局1104 报表、人民银行报表以及总公司报表使用人员为公司报表管理岗；公司分析型报表等使用人员为公司全体员工；报表模版的管理统一由公司报表管理岗负责。
    从客户对报表管理系统的业务需求及使用要求可以看出，该报表管理系统需提供完善的用户、机构、角色等权限管理，同时提供专业便捷的报表制作工具以及丰富的企业管理看板等功能。

- 解决方案

1. 银监局1104报表及人民银行报表
    针对标准固定格式要求的1104报表及人民银行报表，在集力数据系统中，通过专业复杂报表设计器进行报表模板的制作。在专业报表设计器中可进行报表格式的设计与调整，通过封装的大量数学模型与公式对数据按业务要求进行汇总计算等。设计完成的报表可按监管机构要求导出成excel、word等多种展现格式，并进行打印或提交。
    2. 企业管理看板
    企业管理看板在集力数据系统中又可称为Dashboard（企业驾驶舱），主要为领导层及业务主管提供准确的综合数据展现及对比，方便直观进行经营情况的统计分析。在Dashboard中可通过丰富的图表结合展现方式，全方位不同角度的进行数据查看、钻取、联动分析等。
    3. 用户、机构、角色等权限管理
    在集力数据系统中提供了对系统用户、报表资源、数据、超链接等进行统一管理的平台功能，轻松实现对用户、报表、数据、链接的管理和权限控制。

- 总结

利用集力数据系统为用户搭建报表管理系统，充分解决了该金融租赁公司最初面临的各种问题，为公司的持续稳定发展提供了强有力的支持。