某金融租赁公司报表管理系统案例分析

行业背景及需求分析：

金融租赁公司属于经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，在自身业务和领域不断发展的同时，也同样受到中国银监会对其进行的各项监管。这就要求金融租赁公司也需要建立自身的数据及报表管理系统，一方面定期向中国银监会上报1104报表以满足第三方对其的监管要求，另一方面通过报表管理系统也能进行数据的整合与再加工，轻松实现各业务各种类的报表定制、生成、打印、存储、查询、展现等功能，为公司的业务发展提供强有力的理论依据。

报表管理系统需要解决以下几方面问题：

1.可提供各类银行类报表的设计展现：包括银监局1104报表、人民银行报表、总公司报表、公司分析型报表。

2.提供多图表组合展现，以企业仪表盘形式监控关键指标。

3.根据实际情况建立用户，机构，角色，并基于组织架构提供完善的权限管理功能，包括资源权限控制，数据权限的控制等。

解决方案：

    报表管理系统基于集力数据系统（产品）搭建而成为金融租赁公司提供了一体化的报表解决方案。该系统设计了覆盖银行类所有报表需求的各类银行业数据采集及统计分析类报表，并且根据实际查询分析和统计汇总需求提供了多样化的展现输出形式。同时利用产品的基础管理功能，提供资源管理，组织机构管理，权限管理，数据管理等辅助功能保证报表系统以可视化方式轻松维护管理和高效运行。报表管理系统使得金融租赁公司能更快的响应银监会等第三方监管机构要求，充分利用发挥数据的优势，有效管理报表并进行查询分析。

下面来分析一下报表管理系统的主要功能：

1.银行业固定格式报表开发

针对标准固定格式要求的1104报表及人民银行报表，在该报表管理系统平台中，通过专业复杂报表设计器进行报表模板的制作。在专业报表设计器中可进行报表格式的设计与调整，通过封装的大量数学模型与公式对数据按业务要求进行汇总计算等。设计完成的报表可按监管机构要求导出成excel、word等多种展现格式，并进行打印或提交。

1104报表

1104报表

1104报表

1104报表

2.统计分析类报表开发

统计分析类报表主要是公司内部业务报表和上报上级监管部门的公司经营情况类报表，报表数据来源于公司各类业务管理系统。利用产品提供的强大的报表模型可轻松完成报表中的多源取数，复杂的报表逻辑运算，灵活的条件查询，多样化的图表组合展现。

统计分析报表

统计分析报表

 

统计分析报表

3.管理看板

企业管理看板在该报表管理系统中又可称为Dashboard（企业驾驶舱），主要为领导层及业务主管提供准确的综合数据展现及对比，方便直观进行经营情况的统计分析。在Dashboard中可通过丰富的图表结合展现方式，全方位不同角度的进行数据查看、钻取、联动分析等。

用户除了可以查看管理看板外还可以参与管理看板制作，以拖拽方式轻松完成管理看板设计。此外还可以为不同用户设计和分配不同的管理看板，不同用户登录后可以查看到和自身业务情况紧密相关的管理看板。

管理看板

 

4.基础管理功能

报表管理平台中的基础管理功能为其他功能的使用提供支撑和保证。提供了对系统用户、报表资源、数据资源等进行统一管理的功能。

A 组织信息管理

管理维护系统中的用户、机构、角色，可按照实际情况建立多层级的组织机构，并为用户分配不同的角色。

B.资源管理

报表资源目录化管理，目录支持多层级结构，报表资源合理有效分类管理，并可基于目录进行资源权限分配。

C.权限管理

基于用户，机构，角色进行权限控制。可控制资源权限，不同用户的能看到的资源和资源目录不同。比如银监局1104 报表、人民银行报表以及总公司报表使用人员为公司报表管理岗；公司分析型报表等使用人员为公司全体员工；可控制功能权限，不同用户可使用的系统功能不同。比如普通用户仅可访问查看报表资源，报表管理员可进行资源管理，报表设计，权限分配等。

 

总结

本案例中报表管理系统的建立，充分解决了该金融租赁公司面临的各种银行类报表问题，同时还解决了各类数据统计分析需求，同时报表管理系统的管理功能将数目众多，繁杂零乱的报表有条理的归类管理，配合权限控制功能让该统成为该公司员工量身定制的报表管理系统，为公司日常运转提供便利和支持，大大提升公司的业务运作效率，为公司的持续稳定发展提供了强有力的支持。

 

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